「東京水道経営プラン2016」に掲げた施策

Ⅲ 支える基盤

Ⅲ-3財政基盤(計画的・効率的な財政運営)

令和2年度の主な実施内容

(1)達成目標

①不断の経営努力
計画事務事業の効率化
既定経費の節減
資産の有効活用 等
5年間で150億円の経費縮減と収入確保に努める
実績

事務事業の効率化による経費削減
6億3,000万円
既定経費の節減
53億3,300万円
資産の有効活用等による収入確保
28億6,500万円

 

5年間で約232億円の経費縮減と収入確保を達成

評価

・対象年度の検証
 事務事業の効率化
 業務体制の見直しによる効率化を進めました。
 既定経費の節減
 工事コスト、業務運営コストの縮減による効率化を進めました。
 資産の活用による収入の確保
 未利用地の活用による収入確保を進めました。

 

・計画最終年度における総括
 引き続き、執行体制の見直し、新しい技術の導入や創意工夫による業務運営方法の見直し、未利用地の活用等の取組を着実に進めていきます。

②健全な財政運営
計画 料金収入や企業債等、財源のバランスを考慮した健全な財政運営を行うとともに、企業債残高を一定の水準に保ち、将来にわたり財政の安定性を維持 実績

料金収入に対する元利償還割合 7.4%

 

料金収入に対する企業債残高割合 78.0%

 

経常収支比率 108.7%

評価

・対象年度の検証
 料金収入に対する元利償還割合
 これまで計画的に企業債残高の圧縮に努めてきた結果、企業債の元利償還額は約223億円で前年度に対して約4億円減少しました。この結果、事業目標数値に対する達成率は140%となりました。
 料金収入に対する企業債残高割合
 料金収入に占める企業債残高割合は、料金収入が減少したことにより、前年度の75.0%から78.0%と前年度実績に対して3.0ポイント増加し、事業目標数値に対する達成率は105%となりました。
 経常収支比率
 経常収益は、給水収益などが減少したため、前年度実績に対して約142億円減少しました。
 また、経常費用は設備補修費の減少等により、前年度実績に対して約53億円減少しました。この結果、経常収支比率は前年度の111.3%から108.7%と2.6ポイント減少しましたが、財政状況がおおむね良好な状況とされる100%を上回っています。事業目標数値に対する達成率は109%となりました。

 

・計画最終年度における総括
 企業債残高の増嵩には十分留意をしながら、企業債を適切な規模で発行し、将来の更新需要の財源に活用しました。
 この企業債の活用に当たっては、中長期的な視点に立って、整備した施設は現役世代だけではなくて次世代、次の世代に受け継がれる、こういった視点を踏まえて、世代間の負担の公平性に十分配慮することが極めて重要です。
 今後とも企業債の適切な活用などにより、持続可能な水道事業の運営のための財源の確保に努めていきます。

目標管理も併せてご覧ください。

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